关于兰山区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

——2023年1月19日在临沂市兰山区第二十届

人民代表大会第二次会议上

兰山区财政局局长   刘存才

各位代表：

受区政府委托，现向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

（一）2022年一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

2022年,全区一般公共预算收入完成117.64亿元，完成年初预算126亿元的93.4%，完成调整预算117.6亿元的100.03%，同口径增长7.1%。从收入结构完成情况看：税收收入100.63亿元，同口径增长3%，占一般公共预算收入的86.7%；非税收入17.01亿元，增长44.7%。

分部门完成情况是：税务部门代征一般公共预算收入完成115.59亿元，同口径增长8.6%，完成预算的92.5%；财政部门完成12.51亿元，增长93%，完成预算的312.8%；增值税留抵退税及调库等（减项）10.46亿元。

2.一般公共预算支出及平衡情况

2022年，一般公共预算收入117.64亿元，加上上级转移支付、调入资金及各项结算补助收入等32.61亿元，债务转贷收入2.73亿元，收入总计152.98亿元，扣除体制结算上解支出、债务还本等74.53亿元，全区财力共计78.45亿元；当年一般公共预算支出75.52亿元，安排预算稳定调节基金400万元,全区财力与支出相抵，结转下年2.89亿元。

（二）2022年政府性基金预算执行情况

2022年，全区政府性基金预算收入完成7625万元，下降48.2%，加上上级补助收入、上年结转等24.21亿元，地方政府专项债务转贷收入19.81亿元，收入总计44.78亿元；全区政府性基金预算支出完成40.03亿元，下降18.3%，加上上解支出、专项债券还本等8237万元，支出总计40.86亿元，收支相抵，结转下年3.92亿元。

（三）2022年社会保险基金预算执行情况

2022年，机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险预算执行收入9.19亿元，完成预算的95%；支出8.3亿元，完成预算的98.7%。当年收支结余8833万元，累计结余12.75亿元。

（四）2022年地方政府债务情况

经上级核定，全区2022年地方政府债务限额83.14亿元。截至2022年底政府负有偿还责任的债务为81.47亿元。

2022年，上级共分配我区专项债券额度19亿元。新增专项债券主要用于解决国际陆港科技物流园区、临沂济铁物流园区、应急集中隔离中心、公共卫生应急能力提升、老旧小区改造等重大公益性项目资金需求。

（五）2022年国有资本经营预算执行情况

2022年，国有资本经营预算收入完成222万元，均为上级转移性收入，加上上年结转收入340万元，国有资本经营预算收入562万元。2022年，国有资本经营预算支出9万元，调出资金331万元，收支相抵，结转下年222万元。

（六）2022年“三保”预算执行情况

2022年，全区一般公共预算支出75.52亿元，其中“三保”预算支出58.04亿元，占比76.85%，各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准，不存在“三保”保障缺口。

需要说明的是，2022年度财政决算编制完成后，部分数据可能发生变化。届时，我们将按照规定及时向区人大常委会报告有关情况。

（七）主要财政工作情况

2022年，我们坚决贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，财政运行保持了稳中有进、进中提质的良好态势。

1.精准施策，财政收支平稳运行。紧抓收支两端，同向协同发力。一是，深挖增收潜力，拓宽收入来源，2022年，全区一般公共预算收入完成117.64亿元，同口径增长7.1%，居全市第 12 位。其中，地方级税收收入完成100.63亿元，同口径增长3%，占一般公共预算收入的86.7%，税收比重居全市第2位；非税收入完成17.01亿元，增长44.7%。二是，压开支降成本，提效能保重点，腾出更多地资金优先保障“三保”等重点领域支出，将财政资金用在“刀刃上”，2022年，全区一般公共预算支出完成75.52亿元，增长2.5%，其中，“三保”支出58.04亿元，增长6%，全力确保了工资及时足额发放、机关运转安全平稳、民生政策如期兑现，为全区经济运行营造良好的基础环境。

2.利民为本，民生福祉持续增进。坚持人民至上，把民生支出作为财政保障的优先选项，持续增投入、惠民生、暖民心，以更实举措增进民生福祉、提高人民生活品质。2022年，全区实现民生支出66.35亿元，占一般公共预算支出的87.9%，持续加码“民生账单”、写好“民生答卷”。聚焦优质教育资源扩增和“双减”政策落地，实现教育支出33亿元，增长8.1%，以财政资金的“加力”支持教育资源的扩容提质，持续推动优质教育资源均衡供给和教育提质行动深入实施，全力为推进教育体育高质量发展“保驾护航”。围绕缓解就医难、就医贵问题，实现卫生健康支出7.9亿元，增长82.3%，持续放大财政资金支持效应，推进优质医疗资源扩容和均衡布局，优化城乡居民卫生健康体系，助力卫生健康事业发展提档升级。立足常态化疫情防控，投入防疫资金5.07亿元，增长407.9%，加快核酸检测能力建设、定点医院提升改造、方舱隔离点建设及隔离点运行等，全面提升疫情防控和医疗救治能力。突出重点人群就业创业稳增收，落实就业创业补助资金5652万元，增长101.8%，切实提升资金政策的吸引力，支持城乡公益性岗位扩容提质，推动高校毕业生快就业稳就业，持续优化就业创业环境，实现更加充分、更高质量的就业；落实创业担保贷款财政贴息82万元，有效降低了个人和小微企业融资成本，充分发挥了财政政策撬动金融资源助力市场主体纾困发展的引导作用，以真金白银“贷”动“创业梦”、“托”起“大民生”。

3.靠前发力，扩投资稳大盘支撑有力。坚持稳字当头、稳中求进，用好政策工具箱、打足提前量，带动扩大有效投资。一是，做大做强新增政府专项债券规模，积极争取2022年度新增政府专项债券额度19亿元，增长134.6%，债券资金规模居全市第一位，突破历史新高，有力地支持了国际陆港科技物流园区、临沂济铁物流园区等片区重点项目建设。二是，全面落实新的组合式税费支持政策，充分释放“减、免、缓、退、降”税费支持政策红利，成为企业纾困解难的“源头活水”，特别是“重头戏”增值税留抵退税，集中兑现13.76亿元，为2021年全年退税额的3.4倍，规模力度之大、惠及范围之广前所未有，切切实实的降低了企业生产经营成本、增加了现金流，进一步疏通了实体经济的“毛细血管”，激发了企业发展的澎湃动能，助力市场主体迸发活力、提振信心。三是，大力支持稳外贸、稳外资、扩消费，投入3624万元扶持商贸发展和市场开拓、招商引资和外资外经奖励、商贸业高质量发展奖补，以资金赋能兴商，发力企业培育，促进项目聚势，为我区商贸经济高质量发展注入强劲动能；投入830万元，增长27.7%，支持发放各类消费券，引导汽车、餐饮、家电等领域消费需求回升、潜力释放，以“真金白银”的“输血”提振消费动能，激活市场消费的“造血”功能。

4.强化统筹，重大战略实施保障到位。围绕区委区政府重大战略决策部署，千方百计筹措资金，以财政新作为服务保障全区高质量发展大局。一是，点燃项目建设“主引擎”，完成理工大学还建用地、商谷片区华苑集团市场用地、区财金集团智慧云仓用地等约25宗地块的出让收入清算，实现区级土地出让收入18.67亿元，有力的保障了全区重点项目征收拆迁、基础设施建设和乡村振兴战略实施。二是，赋能“商仓流园”一体化发展，投入商城转型发展资金2078万元，大力支持物流枢纽项目建设、市场升级、电商平台培育、商城绿色配送、现代物流发展和国际贸易拓展，加快数字商城、国际商城、绿色商城、链式商城建设的“步伐”，充分释放经济内循环深层次活力。三是，打造科技创新“资金链”，积极筹措资金3523万元扶持科技创新发展计划、技术研究与开发，以及国家级高新技术企业奖励，激励引导企业持续加大研发投入、加快成果转化，以科技创新引领发展、塑造优势。四是，助推工业企业转型升级“加速跑”，安排工业经济高质量发展资金5000万元，鼓励传统产业转型升级、工业企业扩大生产规模、重大技术改造以及培育创新性企业，持续激发企业内生动力，充分释放产业发展“新动能”。五是，深挖涉农资金整合潜力，推进涉农资金统筹整合3.86亿元，增长18.3%，加强现代水网建设、粮食和重要农产品供给保障、衔接推进乡村振兴，不断优化财政支农政策体系，集成提升政策效果和资金效益。

5.创新突破，财政管理水平不断提升。坚持把改革创新贯穿于财政事业发展的各领域、各环节，以改革破难题、以创新强支撑。一是，全面深化预算绩效管理，围绕构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，聚焦社保政策、紧盯财政绩效，通过构建绩效目标申报模板、绩效评价指标体系、“1+N”绩效管理制度体系，逐步探索出全生命周期预算绩效管理赋能社会保险基金的新路径，实现了从理念到实践的系统性重构，有效地填补了国内县域范围内社会保险基金预算绩效管理领域的空白。二是，全面加强政府债务管理，树牢“红线意识”、坚持“底线思维”，以开好“前门”为着力点、严堵“后门”为落脚点，统筹发展与安全、当前与长远，构建了涵盖“借、用、管、还”四环一体的政府债务全链条“闭环”管理体系，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是，全面提升国有资产管理，聚焦国有资产监管主线，以理顺行政事业国有资产处置、推进国企改革三年行动为抓手，突出“无纸化办公、数字化改革、信息化赋能”三大特点，在全市范围内率先创建“兰山区行政事业国有资产处置管理平台”“兰山区国企监管平台”两大系统平台，进一步优化国有资产布局结构，提升国有资产管理效能。

各位代表，我区2022年财政运行情况总体良好，但也面临着一些困难和问题，主要是：受经济下行压力加大、新冠肺炎疫情冲击等因素影响，企业正常生产经营影响较大，税源收缩明显，加之政策性减收，财政收入增速放缓；与此同时，“三保”、疫情防控等各领域的急需刚性增支因素多点汇集、交织叠加，以及政府债务进入偿债高峰期、PPP项目开始集中付费等，财政支出持续承压，收支矛盾日益突出，“紧运行”“紧平衡”态势愈加明显，等等。对于这些困难和问题，我们将采取精准有力措施，认真加以解决。

二、2023年财政预算草案

根据各级财政工作会议精神和区委对财政工作的总体要求，结合我区经济发展现状，2023年财政预算草案编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，加力提效积极的财政政策，注重精准、更可持续；加强财政资源统筹，大力优化支出结构，保持必要支出强度，增强全区重大战略任务财力保障；坚持过紧日子，兜牢“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，更好地统筹发展和安全，形成共促高质量发展的合力，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面开创新时代社会主义现代化强区建设新局面提供坚实财力支撑。

（一）2023年一般公共预算收支安排情况

2023年，全区一般公共预算收入安排127.1亿元，增长8%。分收入结构安排情况是:税收收入113.12亿元，增长12.4%；非税收入13.98亿元，下降17.8%。分部门安排情况是：税务部门代征一般公共预算收入126.1亿元，增长9.1%；财政部门一般公共预算收入4亿元，下降68%；增值税留抵退税及调库等（减项）3亿元。加上上级转移支付、调入资金及各项结算补助收入等44.04亿元，收入总计171.14亿元。2023年一般公共预算支出安排85亿元，加上体制上解、一般债券还本支出等86.14亿元，支出总计171.14亿元。收支相抵，一般公共预算草案安排是平衡的。

2023年，一般公共预算支出安排85亿元，比上年增长12.6%。其中教育支出36.83亿元；社会保障和就业支出13.33亿元；卫生健康支出6.22亿元；城乡社区支出2.89亿元；农林水支出5.52亿元；住房保障支出4.51亿元。

（二）2023年政府性基金预算安排情况

2023年，政府性基金预算收入安排8450万元，加上上级补助收入51.59亿元，上年结转3.92亿元，地方政府专项债务转贷收入20.31亿元，收入总计76.67亿元；按照专款专用原则，政府性基金预算支出安排总计76.67亿元。

（三）2023年社会保险基金预算安排情况

2023年，机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险预算收入10.18亿元，社会保险基金支出9.08亿元，当年收支结余1.1亿元，累计结余14.03亿元。

（四）2023年国有资本经营预算安排情况

2023年，国有资本经营预算收入安排222万元，均为上级转移性收入，上年结转222万元，国有资本经营预算收入总计444万元。国有资本经营预算支出相应安排444万元，国有资本经营预算草案安排是平衡的。

（五）2023年“三保”预算安排情况

2023年，一般公共预算支出安排85亿元，其中“三保”预算支出52.51亿元，占比61.78%，不存在“三保”保障缺口。预算编制中各“三保”预算项目标准均不低于中央和省规定标准。

三、2023年财政重点工作

2023年，我们将认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，锚定“首善之区”战略定位，围绕“四个强力攻坚突破”“四个着力提升”，坚持稳中求进工作总基调，全力稳收支、促发展、提质效、兜底线，努力完成全年预算任务。

（一）加力稳定收支运行。一是，抓收入，咬定全年目标，紧盯节点任务，一方面，健全财政、税务、银行联席机制，科学研判收入形势、加强税源精准监管、调整优化税源结构、提升税收征管效能，特别是在培育新兴产业、深耕支柱行业、做强骨干企业上持续保存量、拓增量、挖潜量，牢牢掌握组织税收收入工作的主动权，确保财政收入持续稳定增长。另一方面，建立财政、自然资源协作机制，紧密衔接上级业务主管部门，盘活土地存量资源，加大土地收储力度，优化土地征收和出让环节审批手续，合理确定土地出让序时进度，尽快实现土地出让收入，增加我区可用财力规模，进一步提升财政综合保障能力，全力稳住财政收入的“基本盘”。二是，控支出，坚决落实政府“过紧日子”的要求，“压”非急需、非刚性支出，“减”低效、无效资金，严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出；严格预算刚性约束，坚持先有预算后有支出，坚决杜绝超预算、无预算安排支出，除中央、省、市和区委、区政府有明确要求以及疫情防控、应急救灾事项外，原则上不予追加预算，集中财力保障中央、省、市、区重大战略部署落实到位。三是，强统筹，加强政府全口径预算管理，通过盘活存量资金资产、统筹结转结余资金和政府非税收入等多种形式，将政府所有收支纳入预算管理，切实做到财政拨款与自有资金、存量资金与当年预算通盘考虑、有效衔接，真正实现收入一个“笼子”、预算一个“盘子”、支出一个“口子”，切实增强预算统筹能力，保障全区财政工作行稳致远。

（二）加力支持高质量发展。一是，施展债券资金争取的“连环招”，一方面，聚焦上级政策导向，与发改部门协同配合、共同指导镇街道、区直部门以及区属国有企业有针对性地提前谋划项目储备，并加快项目手续办理进度，避免申报和发行时出现“项目荒”。另一方面，紧盯债券额度分配因素，指导项目单位充分挖掘并多维度测算收益，满足“全覆盖”政策要求，切实提高项目精准度，确保项目通过率，在已争取到位新增政府专项债券额度8亿元的基础上，持续扩大专项债券资金争取的优势，支持我区重点片区、重点项目建设，推动经济高质量发展。二是，打好政策项目争取的“组合拳”，聚焦新时代支持革命老区振兴发展意见、稳住经济一揽子政策措施、“稳中求进”高质量发展政策清单等一系列政策“礼包”，持续关注中央、省、市政策资金动向，配合业务主管部门筛选有利于培植财源的项目，变“一对一”争取为“多对一”协作，集聚各部门职能特点和优势，主动对接中央、省、市部门，积极反映我区发展成果、实际困难和未来前景，在“三区十园”重点项目建设、商贸物流转型升级等方面争取更多的大项目、好项目纳入国家、省、市“大盘子”，争取更多的扶持优惠政策落地兰山、服务发展。

（三）加力提升管理质效。一是，在预算管理上下功夫，认真落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《山东省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》《临沂市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施方案》系列精神，立足新阶段、对标新要求，围绕保障重大决策部署和战略任务落地落实，以加强政府资源统筹为重点，以深化零基预算改革为抓手，以持续优化支出结构为核心，以按法定程序批准的预算为约束，进一步深化预算管理制度改革，健全完善现代化预算制度，不断提升预算管理效能。二是，在预算绩效管理上求突破，一方面，深化预算绩效体系，坚持做“严”事前绩效评估、做“优”绩效目标、做“真”绩效运行监控、做“深”绩效评价、做“实”结果运用，构建横向上的事前、事中、事后“三位一体”的“闭环”管理、纵向上的项目链、资金链、绩效链“三链合一”的“全优”链条，实现财政资源配置的“高效率”和资金使用的“高效益”。另一方面，发挥绩效监督力量，破解单兵作战困局，填补监督领域空白，逐步构建纪检巡察、审计、财政预算绩效管理、干部政绩考核四方“齐抓共管、协同作战”的工作格局，实现由“单兵作战”向“兵团会战”的转变，推动绩效结果从软向硬转变，硬化预算绩效监督作用，真正起到“花钱必问效、无效必问责”的作用。三是，在国有资本管理上见成效，以全面推动国有企业高质量发展为目标，以加快推进国资国企改革任务落实落地为主线，持续加强国有企业监督管理工作，一方面，完善顶层设计，不断完善国资监管体制机制，理顺国资国企投资规划、产权管理、财务监督、业绩考核、薪酬分配等工作规范，逐步构建以管资本为主的专业化、体系化、法制化国资监管框架。另一方面，优化监管模式，明确权责边界，构建事前加强规范、事中注重监控、事后强化问责的全方位全过程监管体系，坚持科学管理、不缺位、不越位，落实以管资本为主的要求，重点管好国有资本布局、资本运作、资本收益、资本安全、国企党建，全面提升国有资产监管效能，全力确保国有资产保值增值。

（四）加力防范化解风险。一是，坚决兜牢“三保”底线，积极应对“三保”压力，完整准确全面编制“三保”预算，确保“三保”预算足额编列、不留硬缺口，切实把好“三保”预算编制的“范围关”；坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，依托预算管理一体化系统平台强化预算执行监控，在预算执行中优先保障“三保”支出、在库款调度上优先保障“三保”需要，切实把好“三保”支出进度的“审核关”；强化库款运行动态监测和数据分析，预研预判形势，加大风险评估，对苗头性问题做到早发现、早预警、早处置，切实把好“三保”风险监测的“安全关”，坚决兜牢兜实“三保”底线，保证不出问题。二是，坚决兜牢民生底线，凝聚民意、浸润民心，突出积极的财政政策的“加力”要求和“提效”导向，认真落实国家和省、市、区出台的民生投入政策和项目建设，更加注重普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断加强财政资源统筹，优化财政支出结构，把每一分钱都花在增进民生福祉上，确保民生支出占一般公共预算支出比重保持在80%以上，让“劳有所得”更有保障、“学有所教”更快发展、“老有所养”更有底气、“病有所医”更有温度。同时，鼓励引导市场力量和社会资本“入围”医疗健康、教育、养老家政、旅游、体育等公共服务领域，加快形成多方参与、多元投入的民生工程筹资渠道，构建共建共治共享的民生投入格局。三是，坚决兜牢债务底线，既要开好“前门”，坚持“债券资金跟着优质项目走”的原则，引导地方政府专项债券精准聚焦重点领域、重点项目，突出专项债券资金使用效益，充分发挥地方政府专项债券稳增长、扩投资、补短板的拉动作用，更要严堵“后门”，持续加强政府债务预警监控，严格控制新增债务，及时足额还本付息，稳妥化解存量债务，在合理控制政府债务规模和地方政府债务限额，满足财政政策逆周期调节和财政可持续的前提下，有效防范化解债务风险，兜牢兜实债务底线，确保债务总体规模与我区经济发展水平相匹配、相适应。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划、落实区第十五次党代会精神承上启下的关键之年，做好财政工作意义深远、责任重大、使命光荣。下一步，我们将在区委区政府的坚强领导、区人大及其常委会的有力监督和关心支持下，认真贯彻落实本次大会决议，积极应对各种风险挑战，坚定信心、踔厉奋发、勇毅前行，高质量完成全年各项目标任务，为奋力谱写新时代社会主义现代化强区建设新篇章贡献更多财政力量！