根据《财政部关于做好直达资金监控工作的通知》（财办【2020】29号）、《关于做好直达资金预算执行有关工作的通知》（财库便函【2020】387号）等有关规定，兰山区财政局高度重视直达资金预算执行和监控工作，召开专门会议，进行安排部署，确保中央直达资金惠企利民，发挥最大效益。现将工作开展情况汇报如下：

一、直达资金分配及拨付情况

截至10月29日，我区共接收中央安排基层直达资金32722万元（其中抗疫特别国债13208万元，新增一般债券5400万元，特殊转移支付10074.9万元，正常转移支付增量部分4039.1万元），项目总数25个，已全部在直达资金监控系统中确认接收，并通过财政业务管理平台分配下达到有关单位、镇街。其中已实际支付30423.43万元，涉及项目24个，支出进度为92.98%。具体资金安排情况如下：

1.抗疫特别国债资金13208万元

规模、投向、分配依据、方式和标准：2020抗疫特别国债下达我区金额为13208万元，其中500万元用于核酸检测能力提升补助；其余12708万元，经与区发改部门沟通，根据直达资金管理要求，结合国际陆港新开工建设情况，资金全部安排给临沂市兰山区西部新城开发建设服务中心用于临沂国际陆港科技物流园区基础设施建设项目，该项目园区规划面积26.6平方公里，新征地面积2000亩，道路219800米，供水管网219800米，污水管网219800米，绿化659400平方米，该笔资金主要用于片区内兴业路和西安路道路建设工程，涉及直达企业为中交第二公路工程局有限公司和临沂市政集团有限公司承建。其中兴业路道路施工合同金额为59857万元，于2019年11月开工。西安路道路施工合同金额为28684万元，于2020年4月开工建设，目前进展顺利，区主要领导多次现场办公，督促工程进展。

使用进度：截至目前，已实际支付13208万元。包括临沂国际陆港科技物流园区内兴业路工程款3436.48万元，拨付到中交第二公路工程局有限公司；园区内西安路工程款1377.39万元，拨付到临沂市政集团有限公司；园区基础设施建设3553.05万元，拨付到中交第二公路工程局有限公司；园区内西安路工程款1115.22万元,拨付到临沂市政集团有限公司；园区内兴业路工程款3225.86万元,拨付到中交第二公路工程局有限公司；核酸检测能力提升补助资金500万元，全部拨付到镇街道卫生院。

绩效管理情况：已设立绩效管理目标，正在开展中。

2.新增一般债券资金5400万元

规模、投向、分配依据、方式和标准：上级下达我区新增一般债券安排5400万元主要用于我区解决大班额问题。经与教育部门，根据目前工程进展情况及资金拨付节点等，安排临沂银河小学700万元用于银河小学综合教学楼建设项目，该项目由天元建设集团有限公司承建，目前主体工程已完工，正在进行后期装饰装修，预计2020年9月1日投入使用；安排临沂第四中学南坊校区科技实验综合楼、体育馆项目1400万元，该项目由临沂三德建筑工程有限公司承建，目前项目已完工，具备使用条件，2020年9月1日投入使用；临沂第四中学西校区建设项目3300万元，该项目由天元建设集团有限公司承建，一期开工的6座楼已封顶2座，另外4座主体在建中，进展顺利。

使用进度：截至目前，已实际支付5400万元。包括银河小学综合教学楼建设项目700万元，拨付到天元建设集团有限公司；临沂第四中学南坊校区科技实验综合楼、体育馆项目1400万元，拨付到临沂三德建筑工程有限公司；临沂第四中学西校区建设项目3300万元，拨付到天元建设集团有限公司。

绩效管理情况：已设立绩效管理目标，正在开展中。

3.特殊转移支付资金10074.9万元

规模、投向、分配依据、方式和标准：上级下达我区特殊转移支付10074.9万元。经与教育部门，根据目前工程进展情况及资金拨付节点等，分配用于岔河小学教学楼项目350.34万元，该项目已完工，2019年9月1日投入使用；十六中综合服务楼项目250万元，项目已完工，2019年9月1日投入使用；朱夏小学教学楼改扩建400万元，主体已封顶，2020年9月1日启用；沂龙湾小学改扩建项目320万元，主体已封顶，进行后期装饰装修，2020年9月1日启用；沂河实验学校初中部改建项目250万元，主体已封顶，进行后期装饰装修，2020年底前启用；明坡小学实验楼及室外配套300万元，主体已封顶，进行后期装饰装修，2020年底前启用；义堂中学东校区建设1558.56万元，项目已完工，2019年9月1日投入使用；义堂中学本部工程1797.1万元。项目已完工，2019年9月1日投入使用；根据市局社保科专款文件指定用途等；分配区卫健局疫情防控资金804万元、公共卫生体系建设及重大疫情防控救治体系建设中央补助资金173万元；分配区民政局、退役军人事务局阶段性价格临时补贴资金84.9万元、兰山区城乡居民养老保险231万元、分配区民政局困难群众救助资金266万元；分配区工信局应急物资保障体系建设资金3270万元；分配区卫健局公共卫生体系建设和重大疫情防控救治建设资金193万元。

使用进度：截至目前，已实际支付10074.9万元。包括明坡小学实验楼及室外配套300万元，拨付到山东华泰建设集团有限公司；义堂中学东校区建设1558.56万元，拨付到山东顺鑫建设集团有限公司；义堂中学本部工程1797.1万元，拨付到山东省临沂市华丰建筑安装工程公司；拨付阶段性价格临时补贴资金到人84.9万元；拨付困难群众救助资金到人266万元；疫情期间拨付区卫健局疫情防控资金100万元，调整为直达资金；卫健局疫情防控资金704万元，分别拨付到临沂市兰山区疾病预防控制中心209.66万元，拨付到街道卫生院217.34万元，拨付到兰山区人民医院130万元，拨付到兰山区妇幼保健院147万元；岔河小学教学楼项目350.34万元，拨付到天元建设集团有限公司；十六中综合服务楼项目250万元，拨付到山东嘉泰建设集团有限公司；朱夏小学教学楼改扩建400万元，拨付到天元建设集团有限公司；沂龙湾小学改扩建项目320万元，拨付到山东程达建设工程有限公司；沂河实验学校初中部改建项目250万元，拨付到临沂鑫磊建安工程有限公司；工信局应急物资保障体系建设资金3270万元，拨付鲁南贝特制药有限公司520万元，拨付鲁南厚普制药有限公司2750万元; 拨付兰山区城乡居民养老保险231万元；公共卫生体系建设和重大疫情防控救治建设资金193万元，全部拨付到镇街道卫生院。

绩效管理情况：已设立绩效管理目标，正在开展中。

4.正常转移支付增量部分4039.1万元

规模、投向、分配依据、方式和标准：下达我区正常转移支付增量部分4039.1万元。根据市扶贫办、市财政局《关于做好2020年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》（临扶办字[2020]5号）文件要求，本着因素法的分配原则，结合各镇街道实有贫困人口数量、贫困程度及脱贫攻坚工作开展情况，参考脱贫攻坚以来资金分配实施人均占有比例，统筹分配本次待分配下达财政资金，努力达到全区层面资金分配均衡。据此分配义堂镇光伏扶贫联村电站项目400万元；2020年革命老区直达资金500万元，全部用于临沂北城小学二期扩建项目；根据临沂市财政局《关于预拨国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金预算指标的通知》（临财建指〔2020〕80号）文件，分配区交通分局国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金项目2300万元；根据市局社保科专款文件指定用途等，分配区卫健局基本公共卫生服务项目427万元；分配区民政局优抚安置补助资金42.1万元、兰山区城乡居民养老保险77万元、困难群众救助资金119万元；分配区社保科2020年居民养老保险中央和省级补助第三批资金174万元。

使用进度：截至目前，已实际支付1740.53万元。包括义堂镇光伏扶贫联村电站项目400万元,由扶贫资金调整为直达资金，拨付到临沂市梦奇电器安装工程有限公司；临沂北城小学二期扩建项目资金500万元，拨付到山东厚德建筑安装工程有限公司；卫健局基本公共卫生服务项目427万元，拨付到兰山区镇、街道15个卫生院；拨付困难群众救助资金到人119万元；拨付兰山区城乡居民养老保险77万元；拨付兰山区城乡居民养老保险174万元；拨付优抚安置补助资金42.1万元；国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金1.43万元，拨付到中运安运输有限公司。

绩效管理情况：已设立绩效管理目标，正在开展中。

近期支出进度增速放缓原因及下一步措施：截至目前，尚有国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金2298.57万元未支付，目前区交通分局已制定出台资金发放方案，并进入资料收集阶段，本月将兑付部分车辆补贴，预计金额100万元。

二、直达资金工作机制情况

（一）迅速行动，部署落实

一是第一时间成立直达资金监控工作领导小组。区财政局将有关工作进展情况多次向区委、区政府进行汇报，争取工作支持。根据有关要求，按照工作需要及科室职能，兰山区财政局成立直达资金监控工作领导小组。由局主要负责人任组长，领导班子全体成员及有关分管领导任副组长，相关业务科室负责人为成员。全局上下联动，以高度的政治责任感、最严格的工作要求，全力做好直达资金预算执行及监控工作。

二是印发文件，明确目标要求，切实做好直达资金预算执行及监控工作。参照上级有关文件要求，结合兰山区实际，印发《关于做好直达资金预算执行和监控工作的通知》。一是明确目标要求，二是优化直达资金预算执行管理，按照直达资金预算组织预算执行、定期对账，直达资金实行财政国库集中支付；三是加快推进直达资金监控工作，分别从预算下达方面、资金支付方面、资金台账方面进行细化明确；四是全力提供保障服务，围绕直达资金监控工作，明确各有关业务科室职责分工，形成工作合力。

三是召开会议，对直达资金工作进行培训、打紧板。分别召开打紧板会议、业务培训碰头会及党组扩大会议，强调培训直达资金工作。一是局长对直达资金工作进行强调再强调，要求所有相关业务科室，以高度的政治责任感，全力做好直达资金各项工作；二是分管领导组织传达相关文件，拟定业务科室做好直达资金工作的相关要求，从及时准确做好资金分配下达、督促相关单位做好资金拨付工作、做好台账完善工作及建立定期对账机制等四个方面进行了讲解培训。相关业务科室之间碰头讨论，研究如何保质保量做好直达资金各项工作。三是召开局党组扩大会议，再次强调部署直达资金工作。通过召开会议、组织培训和碰头交流，对于做好直达资金工作提供了有效保障。

（二）畅通流程，细化要求

根据兰山区财政局《关于做好直达资金预算执行和监控工作的通知》文件要求，进一步细化工作流程，分别制定《区财政局业务科室关于做好直达资金工作相关要求》和《有关单位镇街关于做好直达资金预算执行工作的要求》对局业务科室和单位、镇街直达资金工作流程进一步强调细化，并整理《直达资金相关问题汇总》下发各相关部门，通过程序化、制度化，对于直达资金工作进行严格要求。

（三）提前梳理，加快进度

兰山区财政局未雨绸缪、提前梳理，各业务科室对于纳入直达资金的项目提前与主管部门、项目单位对接梳理，制定工作方案，进行可行性分析，做到“项目等资金”。指标下达后，及时督促指导，确保资金第一时间拨付。

（四）通力配合，提供保障

一是加强科室间、科室与部门单位间沟通协调，确保资金使用及时规范。一方面建立财政部门内部科室间“无障碍”沟通协调机制。实现从预算科指标分配、到业务科室建立下达项目、再到国库科支付数据挂接及业务科室的到人到户明细导入等全过程“无障碍”沟通协调。发现预警信息等问题，各司其职、通力配合，第一时间予以解决。另一方面开展区财政与部门单位间“一对一、手把手”跟踪式指导服务。各业务科室下达分配直达资金指标后，第一时间与部门单位沟通指导，对直达资金的使用、拨付、到人到户明细数据汇总及绩效考核等细节进行指导明确，时时跟进，确保了直达资金各个环节有序、高效运转。例如，涉及民政部门困难群众救助类直达资金，涉及群体大、资金种类多，存在一定的特殊性。在下达拨付时，财政部门社保科、国库科主动召集民政部门财务科、低保科、福利科、民政事务科等先关科室召开碰头会，分析各类资金的特殊性，研究如何严格按照直达资金使用要求进行资金拨付等，通过政策讲解及业务沟通，争取部门单位理解，有效确保了资金规范、及时拨付到位。

二是实地督导项目单位及施工进度。为准确掌握直达资金项目实施单位项目进展状况，督导项目实施单位加快施工进度，提高资金使用效率，及时发挥直达资金政策性效益，兰山区财政局牵头，联合镇街道、业务主管单位、片区开发指挥部等有关部门，对直达资金项目进行实地督导座谈，分析原因，解决项目进展及资金拨付工作中的实际困难。