一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

临沂金盾小学位于北城新区北京路55号，是兰山区教育局直属的全日制义务教育学校，法人高排吉，学校共有106个教学班，192名教职工。学校以实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务为职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立核算机构数量今年为1。学校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、综治办、财务室、党支部、少先队大队部、体艺卫室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

到本年年末，学校有在职教职工192人，与上年相比增加了43人。变动的主要原因是今年新招聘教师32人，区外调入3人，区内调入9人，调出到其他单位1人。

学校有在校生5447人。

（二）当年取得的主要事业成效。

学校被先后授予“全国青少年校园篮球特色学校”；“全国青少年校园足球特色学校”；“山东省学校安全协会会员单位”；“山东省交通安全示范校”；“中小学教育质量综合评价项目实验学校”等荣誉称号，年内获得“山东省第十一届全民健身运动会舞龙舞狮小学组双龙套路一等奖”。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年本单位收入支出预算为34,223,262.09元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

本单位的收入支出与预算完全一致，收入主要为小学教育30,216,085.03元，机关事业单位基本养老保险1,706,605.48元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

培训费支出为44,142.80元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2022年度财政拨款总收入为34,223,262.09元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2022年度总支出为34,223,262.09元，其中基本支出为28,069,012.36元，项目支出为6,154,249.73元。

（三）年末结转和结余情况。

本年度无结转结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1. 资产负债结构。

绝大部分资产都得到合理利用，按月计提折旧。每年两次进行资产清查。

2. 资产负债对比分析。

本年度学校无负债。

（五）绩效目标完成情况。

本年度学校没有绩效项目。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)我校年初就成立了以校长为组长,财务管理校长为副组长,后勤人员、前勤教师代表以及各处室代表为组员的本年度预算以及决算的领导小组。在年初预算,全体参与，重大事宜班子通过,全体评议,真正做到了预决算公开透明。

具体如下:

1、强化学校财务管理及决算编制工作,控制分析财务计划执行情况,做好学校的财务基础工作。

2、加强财务日常监督工作,从学校的每笔收支入手,严格执行相关的财经政策,保证学校财务工作的真实性、完整性,维护学校的整体利益。

3、学校领导和相关职能部门的共同努力下,圆满完成了本年度的决算编制工作。

(二)本单位决算公开工作。单位按规定批复决算工作开展情况。同意公开,审核通过。

(三)对财务管理及报表的意见建议。

1、对决算编制工作理解不足,编制水平有待提高,希望上级主管部门组织财务人员多学习,多培训、多交流。

2、加强财务人员培训,提升学校财务管理水平,增强财务人员工作的实效性和实用性。