2022年临沂李官中学预算

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分2022 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

临沂李官中学位于临沂市兰山区李官镇驻地，教职工87 人，在校学生数1195 人。主要职能是：实施初中义务教育， 进行初中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展，同时 做好以下工作：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学， 严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教 育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体 备课，对学生进行统一考核等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极

筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的 监督。

二、预算编报范围

临沂李官中学单位预算为临沂李官中学预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

单位：万元

单位公开表2

收入预算总表

单位：万元

单位公开表3

支出预算总表

单位：万元

单位公开表4

财政拨款收支预算表

单位：万元

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：临沂李官中学2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

单位公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

注：临沂李官中学2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：临沂李官中学2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

单位公开表11

政府采购预算表

单位：万元

单位公开表12

基本支出预算表

单位：万元

单位公开表13

项目支出预算表

单位：万元

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂李官中学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂李官中学2022 年收支总预算均为1,430.72 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入;

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂李官中学2022 年收入预算为 1,430.72 万元， 其中： 财政拨款1,430.72 万元，占 100%。 

三、关于支出预算总表的说明

临沂李官中学2022 年支出预算为 1,430.72 万元， 其中： 基本支出1,386.22 万元，占 96.89%，项目支出 44.5 万元， 占 3.11%，上缴上级支出 0 万元， 占 0%，对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂李官中学2022 年财政拨款收支总预算为 1,430.72 万元。

收入包括：一般公共预算1,430.72 万元， 占 100%；政 府性基金预算0 万元， 占 0%； 国有资本经营预算 0 万元， 占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。 

支出包括：教育(类)支出 1,156.31 万元，占 80.82%； 社会保障和就业(类) 支出 108.09 万元， 占 7.56%；卫生健 康(类)支出 66.99 万元，占 4.68%；住房保障(类)支出 99.33 万元，占 6.94%。 

五、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂李官中学2022 年一般公共预算拨款1,430.72万元， 比上年增加189.35 万元， 增长 15.25%，主要原因是 2022 年 在校学生数增加，教职工工资福利待遇提高，配备了专职保 安人员，学校一般公共预算支出增加。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

临沂李官中学2022 年一般公共预算支出为 1,430.72 万 元，其中：教育(类) 支出 1,156.31 万元， 占 80.82%；社 会保障和就业(类) 支出 108.09 万元， 占 7.56%；卫生健康 (类) 支出66.99 万元， 占 4.68%；住房保障(类) 支出 99.33 万元，占 6.94%。 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类) 普通教育(款) 初中教育(项) 支出 1,156.31 万元， 比上年增加 163.77 万元，增长 16.5%，主 要原因是2022 年在校学生及学校在职人员增加，学校教职 工工资福利支出增加，学校教育支出增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出 108.09 万元， 比上年增加6 万元， 增长 5.88%，主要原因是 2022 年学 校在职人员增加，学校教职工机关事业单位养老保险费支出 增加。

3.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医 疗(项) 支出66.99 万元， 比上年增加 15.95 万元，增长 31.25%，主要原因是2022 年学校在职人员增加，学校教职 工机关事业单位医疗费支出增加。

4.住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 99.33 万元， 比上年增加 3.63 万元， 增长 3.79%，主要 原因是2022 年学校在职人员增加，学校教职工住房公积金 支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂李官中学2022 年一般公共预算拨款安排的基本支 出 1,386.22 万元。主要用于：

1.人员经费 1,242.15 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算 支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2.公用经费 144.06 万元。按部门预算支出经济分类主 要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修(护) 费、培训费、专用材料费、工会经费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按 政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性 支出(一)。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂李官中学通过一般公共预算财政拨款安排 的“三公”经费预算共 2 万元，与上年持平。

其中：因公出国(境)费 0 万元，主要原因是 2021 年、 2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 (境) ”经费支出。公务用车购置及运行费 2 万元， 包括公 务用车购置费0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位 均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出； 公务用车运行维护费2 万元， 与上年持平。公务接待费 0 万 元，主要原因是2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共 预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂李官中学2022 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂李官中学2022 年无政府性基金预算拨款安排的基 本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂李官中学2022 年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理 单位机关运行的经费，临沂李官中学及所属单位均为事业单 位， 无机关运行经费。2022 年临沂李官中学及所属单位的事 业运行经费财政拨款预算为144.06 万元。较 2021 年预算增 加 11.07 万元，增长 8.32%。主要原因是：2022 年度师生人 数增加，为保障学校正常运转，以及提高教育教学质量，运 行经费财政拨款支出增加。

(二)政府采购情况

2022 年政府采购预算 60.1 万元，其中：财政拨款安排

60.1 万元， 财政专户管理资金安排 0 万元， 单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排0 万元。其中：政府采购货物预算

20.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

39.2 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021 年 12 月 31 日，临沂李官中学所属各预算单 位共有车辆1 辆， 其中， 实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用 车 0 辆， 特种专业技术用车0 辆， 离退休干部用车0 辆， 事 业单位业务用车1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值50 万元以上通用设备 0台(件、套) ，单位 价值100万元以上专用设备0 台(件、套)。

2022 年部门预算未安排购置单位价值50 万元以上通用 设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专 用设备。

(四)预算绩效管理情况

临沂李官中学2022 年项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及预算项目支出3 个，预算资金 44.5 万元，其中财政拨 款44.5 万元。拟对专职安保人员经费等项目开展重点绩效 评价，涉及预算资金25.2 万元，其中财政拨款 25.2 万元。

(五)单位预算项目的绩效目标表 

(六) 涉密事项说明。临沂李官中学的支出预算以及项 目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定 予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。 主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各

部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初 中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。