2023年临沂新桥中学预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党的教育方针， 坚持社会主义办学方向， 实行教育与生产劳动相结合， 对学生进行德育、 智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育。

2、依法制定学校章程， 并按照章程自主管理。

3、严格控制学生辍学， 依法保证适龄儿童、 少年接受九年义务教育。

4、制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。

5、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动。承担教育教学课题研究与经验推广，承担教学指导与服务，根据国家课程方案和课程标准， 研究制定教学常规，指导教师改进教学方法，承担学生学习和成长规律研究工作。

6、依据国家教育主管部门有关教学计划、 课程设置等方面的规定， 决定和实施本校的教学计划， 组织教学评比、集体备课， 对学生进行统一考核、 考试等。

二、预算编报范围

临沂新桥中学单位预算为临沂新桥中学预算。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收入预算总表

单位公开表 2

单位：万元

支出预算总表

单位公开表 3

单位：万元

财政拨款收支预算表

单位公开表 4

单位：万元

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位公开表 6

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表 7

单位：万元

注：临沂新桥中学 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位公开表 8

单位：万元

注：临沂新桥中学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位公开表 9

单位：万元

注：临沂新桥中学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 10

单位：万元

注：临沂新桥中学 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位公开表 11

单位：万元

基本支出预算表

单位公开表 12

单位：万元

项目支出预算表

单位公开表 13

单位：万元

第三部分

2023 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂新桥中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂新桥中学 2023 年收支总预算均为 3,438.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入;

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂新桥中学 2023 年收入预算为 3,438.9 万元，其中： 财政拨款 3,438.9 万元，占 100%。

三、关于支出预算总表的说明

临沂新桥中学 2023 年支出预算为 3,438.9 万元，其中： 基本支出 3,067.5 万元，占 89.2%，项目支出 371.4 万元， 占 10.8%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂新桥中学 2023 年财政拨款收支总预算为 3,438.9

万元。

收入包括：一般公共预算 3,438.9 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：教育（类）支出 2,805.25 万元，占 81.57%； 社会保障和就业（类）支出 245.18 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 162.67 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出

225.81 万元，占 6.57%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂新桥中学 2023 年一般公共预算拨款 3,438.9 万元， 比上年增加 891.83 万元，增长 35.01%，主要原因是在校学生和学校在职教师数量增多，教职工工资福利支出增加，学校教育支出增加，学校运动场改造和教师周转宿舍建设等学校建设项目资金增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂新桥中学 2023 年一般公共预算支出为 3,438.9 万元，其中：教育（类）支出 2,805.25 万元，占 81.57%；社会保障和就业（类）支出 245.18 万元，占 7.13%；卫生健康

（类）支出 162.67 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出

225.81 万元，占 6.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2,805.25 万元，比上年增加 754.65 万元，增长 36.8%，主要原因是在校学生和学校在职教师数量增多，教职工工资福利支出增加，学校教育支出增加，学校运动场改造和教师周转宿舍建设等学校建设项目资金增多。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 245.18 万元，比上年增加 42.44 万元，增长 20.93%，主要原因是学校在职教师数量增多，学校教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 162.67 万元，比上年增加 61.3 万元，增长60.47%，主要原因是学校在职教师数量增多，学校教职工机

关事业单位基本医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出 225.81 万元，比上年增加 33.45 万元，增长 17.39%， 主要原因是学校在职教师数量增多，学校教职工住房保障住房公积金缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂新桥中学 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,067.5 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,700.91 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 366.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年临沂新桥中学通过一般公共预算财政拨款安排

的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国

（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出； 公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护” 经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂新桥中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂新桥中学 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂新桥中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂新桥中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023 年临沂新桥中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 366.59 万元。较 2021 年预算增加 51.7 万元，增长 16.42%。主要原因是：七年级新生数量增多，支出费用增多。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 40.13 万元，其中：财政拨款安排

40.13 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0

万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算

18.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，临沂新桥中学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂新桥中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及预算项目支出 4 个，预算资金 371.4 万元，其中财政拨款 371.4 万元。拟对专职安保人员经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 63 万元，其中财政拨款 63 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

（六）涉密事项说明。临沂新桥中学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。