一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

临沂兰山小学为财政补助事业单位，隶属于兰山区教育体育局，是一所义务教育学校。其主要职能是抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。

2．机构情况。

学校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、综治办、财务室、党支部、少先队大队部、体艺卫室。

3．人员情况。

到本年年末，学校有在职教职工447人，与上年相比减少了3人。变动的主要原因是今年新招聘教师36人，区内调入4人，调出到其他单位28人，退休15人。

学校有在校生14179人。

（二）当年取得的主要事业成效。

学校被先后授予“兰山区素质教育示范学校”“兰山区德育工作先进单位”“兰山区教学工作先进单位”“兰山区文明校园”等荣誉称号。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年单位收入、支出年初预算安排为10527.77万元，比2020年增加了14.1%，变动的主要原因：临时代课教师增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年单位收入、支出为10527.77万元，比2020年增加了14.1%，变动的主要原因：临时代课教师增加。

1．收入支出与预算对比分析。

本年度收入与支出的决算数与年初的预算收入相等。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年度单位三公经费公务用车支出为0.57万元。

（2）会议费支出情况：2021年度支出为0万元。

（3）培训费支出情况：

2021年度培训费支出为39.4万元，与2020年相比增加220.84%，主要原因是因为疫情风险降低，外出培训次数和人数大幅增加。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年度财政拨款总收入为10527.77万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2021年度总支出为10527.77万元，其中基本支出8613.11万元，项目支出为1914.66万元。下图为基本支出与项目支出占总支出的比例图。

下图为按照经济科目分类支出结构图。

（三）年末结转和结余情况。

本年度无结转结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

1. 资产负债情况分析。

本年度增加资产5281.32万元，主要是学校购置班级多媒体和教师用办公电脑，学校购置图书等教学和办公设备等固定资产的增加，增加了楼房固定资产。

2. 资产负债结构。

绝大部分资产都得到合理利用，按月计提折旧。每年两次进行资产清查。

3. 资产负债对比分析。

本年度学校无负债。

（五）绩效目标完成情况。

本年度学校没有绩效项目。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本年度预算执行过程中没有出现任何问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)我校年初就成立了以校长为组长,财务管理校长为副组长,后勤人员、前勤教师代表以及各处室代表为组员的本年度预算以及决算的领导小组。在年初预算,全体参与，重大事宜班子通过,全体评议,真正做到了预决算公开透明。

具体如下:

1、强化学校财务管理及决算编制工作,控制分析财务计划执行情况,做好学校的财务基础工作。

2、加强财务日常监督工作,从学校的每笔收支入手,严格执行相关的财经政策,保证学校财务工作的真实性、完整性,维护学校的整体利益。

3、学校领导和相关职能部门的共同努力下,圆满完成了本年度的决算编制工作。

(二)本单位决算公开工作。单位按规定批复决算工作开展情况。同意公开,审核通过。

(三)对财务管理及报表的意见建议。

1、对决算编制工作理解不足,编制水平有待提高,希望上级主管部门组织财务人员多学习,多培训、多交流。

2、加强财务人员培训,提升学校财务管理水平,增强财务人员工作的实效性和实用性。