第一部分 单位概况

一、主要职能

临沂兰山小学为财政补助事业单位，隶属于兰山区教育体育局，是一所义务教育学校。其主要职能是抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。

(一) 承担教育教学课题研究管理与经验推广工作，指导课程、教材和教改实验，承担教科研成果的推广、转化和应用工作。组织、指导全区学校图书管理的规划，参与拟订评估方案、管理办法，抓好图书管理工作。组织、指导教育系统教材征订和学生报刊的订阅工作。

(二) 承担教育政策研究工作，参与全区教育教学改革发展重大问题的调查研究、决策咨询等工作。

(三) 承担教学理论、教学方式、学习方式等教育教学研究，承担课程、教学、作业、考试评价等关键领域和重点环节的研究工作。承担大数据、人工智能等信息技术手段与教育教学深度融合的研究，提出教育管理、政策与实践研究的相关建议。

(四) 承担教学指导与服务。根据国家课程方案和课程标准，研究制定教学常规，指导教师改进教学方式。承担学生学习和成长规律研究工作，为学校教育教学、实施素质教育提供服务。指导课程开发与实施，承担全区优质课程资源建设工作。

(五) 承担学生资助政策落实、全区学生资助数据统计和分析的具体工作。参与拟订全区学生资助政策措施，研究提出相关建议。

(六) 组织开展学业质量测评和命题质量效果评估，承担科学评价体系建设工作。

二、预算编报范围

临沂兰山小学单位预算为临沂兰山小学预算。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

单位：万元

单位公开表2

收入预算总表

单位：万元

单位公开表3

支出预算总表

单位：万元

单位公开表4

财政拨款收支预算表

单位：万元

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：临沂兰山小学2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

单位公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

注：临沂兰山小学2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：临沂兰山小学2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

单位公开表11

政府采购预算表

单位：万元

单位公开表12

基本支出预算表

单位：万元

单位公开表13

项目支出预算表

单位：万元

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂兰山小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂兰山小学2022 年收支总预算均为8,101.48 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入;

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂兰山小学2022 年收入预算为 8,101.48 万元， 其中： 财政拨款8,101.48 万元，占 100%。

三、关于支出预算总表的说明

临沂兰山小学2022 年支出预算为 8,101.48 万元， 其中： 基本支出7,756.88 万元， 占 95.75%，项目支出 344.6 万元， 占 4.25%，上缴上级支出 0 万元， 占 0%，对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂兰山小学2022 年财政拨款收支总预算为 8,101.48 万元。

收入包括：一般公共预算8,101.48 万元， 占 100%；政 府性基金预算0 万元， 占 0%； 国有资本经营预算 0 万元， 占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：教育(类)支出 6,535.33 万元，占 80.67%； 社会保障和就业(类) 支出 582.48 万元， 占 7.19%；卫生健 康(类) 支出 446.59 万元， 占 5.51%；住房保障(类) 支出 537.08 万元，占 6.63%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂兰山小学2022年一般公共预算拨款8,101.48万元， 比上年增加739.28 万元，增长10.04%，主要原因是在编教师和同工同酬教师的工资增加，临时代课教师人数的增加，学生招生数大于毕业人数，学生总数增加，导致一般公共预算拨款比上年增加739.28 万元，增长 10.04%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

临沂兰山小学2022 年一般公共预算支出为 8,101.48 万元，其中：教育(类) 支出 6,535.33 万元， 占 80.67%；社会保障和就业(类) 支出 582.48 万元， 占 7.19%；卫生健康 (类)支出446.59 万元， 占 5.51%；住房保障(类) 支出 537.08 万元，占 6.63%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类) 普通教育(款) 小学教育(项) 支出 6,535.33 万元， 比上年增加 554.73 万元，增长 9.28%，主 要原因是外来务工人员增加，适龄入学学生的数量增加，增加的学生数大于毕业人数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出 582.48 万元，比上年增加8.44 万元， 增长1.47%，主要原因是教师工资比往年增加，社保基数增加，导致基本养老保险缴费支出比去年增长1.47%。

3.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医 疗(项) 支出 446.59 万元， 比上年增加 159.57 万元， 增长 55.6%，主要原因是教师工资比往年增加，医保基数增加，导致事业单位医疗支出比去年增长55.6%。

4.住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出537.08 万元， 比上年增加 16.54 万元， 增长 3.18%，主要原因是教师工资比往年增加，住房公积金基数增加，导致住房公积金支出比去年增长3.18%。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂兰山小学2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 7,756.88 万元。主要用于：

1.人员经费 6,195.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2.公用经费1,560.9 万元。按部门预算支出经济分类主 要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护) 费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。按政 府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出(一)。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂兰山小学通过一般公共预算财政拨款安排 的“三公”经费预算共 3 万元，与上年持平。

其中：因公出国(境)费 0 万元，主要原因是 2021 年、 2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 (境) ”经费支出。公务用车购置及运行费 3 万元， 包括公务用车购置费0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出； 公务用车运行维护费3 万元， 与上年持平。公务接待费 0 万 元，主要原因是2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共 预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂兰山小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂兰山小学2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂兰山小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂兰山小学及所属单位均为事业单 位，无机关运行经费。2022 年临沂兰山小学及所属单位的事 业运行经费财政拨款预算为1,313.38 万元。较 2021 年预算增加47.49 万元，增长 3.75%。主要原因是：适龄入学学生的数量增加，增加的学生数大于毕业人数，学生总数增加， 导致运行经费较2021 年预算增加 47.49 万元，增长 3.75%。

(二)政府采购情况

2022 年政府采购预算 378 万元，其中：财政拨款安排 378 万元，财政专户管理资金安排0 万元， 单位资金安排 0 万元， 结余结转资金安排0 万元。其中：政府采购货物预算 109.5 万元，政府采购工程预算0 万元， 政府采购服务预算 268.5 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021 年 12 月 31 日，临沂兰山小学所属各预算单 位共有车辆1 辆， 其中， 实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车0 辆， 特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0 辆， 事业单位业务用车1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值50 万元以上通用设备 0台(件、套) ，单位价值100万元以上专用设备0 台(件、套)。

2022 年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

临沂兰山小学2022 年项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及预算项目支出3 个， 预算资金 344.6 万元， 其中财政拨款344.6 万元。拟对班主任补贴、专职安保人员经费、退养民师项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金344.6 万 元，其中财政拨款344.6 万元。

(五)单位预算项目的绩效目标表

(六) 涉密事项说明。临沂兰山小学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。 主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。