临沂义堂中学2021年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．我单位系兰山区教体局下属二级预算单位，主要负责辖区内适龄学生的义务教育和辖区内适龄学生的家庭教育工作。

2．我单位有独立预算单位1个。

3．我单位现有在职教职工269人，较去年同期增加60人，增加原因为2021年我单位退休职工2人，调出系统内其他单位

9人，调入4人。新分配教师67人。

（二）当年取得的主要事业成效。

我单位在2021年度紧紧围绕在党的教育方针，积极贯彻党中央关于教育的有关政策。在兰山区教育体育局的正确领导下，在义堂镇党委政府的亲切关怀下，我校在2021年度取得了党建

工作和育人工作的双丰收。党建工作再上了新的台阶。教育教学工作在党支部的正确领导下完成了全年的教学任务，收到了良好的社会效果。受到的学生和家长的一致好评。学校被评为山东省教育信息化示范单位、山东省档案工作业务建设先进单位。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我单位2021年度财政补助收入5580.88万元，支出5580.88万元，比去年同期收入减少2076.38万元,年度中无预算调整。减少原因为去年有上级直达的校建资金。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年我单位收入5580.88万元，预算执行支出5580.88万元，收入比去年减少2076.38万元,减少27.12%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入和支出预算无差异。

2．收入支出结构分析。

临沂义堂中学2021年度收入和支出结构如下：

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析

（2）会议费支出情况：我单位2021年无会议费支出

（3）培训费支出情况：我单位本年度培训费36.93万元，比去年增加34.34万元，主要原因为，去年受疫情影响，培训费支出少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。去年有上级直达的校建资金，用于学校教学楼建设。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年我单位财政拨款收入5580.88万元，支出5580.88万元。其中基本支出中人员经费支出3655.95万元，占总支出的65.5%，日常公用经费支出401.46万元，占总支出的7.19%。项目支出1523.47万元，占总支出的27.3%。

（三）年末结转和结余情况。

1．年末财政拨款无结转。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2021年我单位资产负债率为1.12%，2020年资产负债率为3.21%。在单位负债管理中主要是资产中固定资产的保值和管理，负债中其他应付款的控制。加强资产效益管理，盘活存量资金，让有限的资金发挥最大的效益。

（五）绩效目标完成情况。

本年度我单位绩效目标全部完成。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位在财务管理中充分发扬民主，让广大教职工充分参与到财务管理的每一个环节，充分发挥民主理财小组，教职工代表大会的作用。加强资产管理尤其是固定资产的管理，做的一学期一清查。确保账实相符。做决算过程学校领导高度重视，多次召开调度会，年末召开教职工代表大会对本单位的预算执行情况进行表决通过了本年度的决算。

（二）本单位决算依法在网站和学校公示栏中公开，兰山区教育体育局及时对本单位的决算工作进行指导和审核，发现问题及时纠正，及时反馈，确保了本单位决算工作的高效、有序、保质保量的完成。