目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

临沂第 三实验小学位 于兰山区颜 巷口街 2 号， 创 建于 1903 年，是兰山区教育和体育局直属的全日制义务教育学校。主 要承担以下职能：

(一)承担教育教学课题研究管理与经验推广工作，指导课程、 教材和教改实验， 承担教科研成果的推广、转化和应用工作。组 织、指导学校图书管理的规划， 参与拟订评估方案、管理办法， 抓好图书管理工作。组织、指导学校材征订和学生报刊的订阅工 作。

(二)承担教育政策研究工作， 参与全区教育教学改革发展重 大问题的调查研究、决策咨询等工作。

(三)承担教学理论、教学方式、学习方式等教育教学研究， 承担课程、教学、作业、考试评价等关键领域和重点环节的研究 工作。承担大数据、人工智能等信息技术手段与教育教学深度融 合的研究， 提出教育管理、政策与实践研究的相关建议。

(四)承担教学指导与服务。根据国家课程方案和课程标准， 研究制定教学常规， 指导教师改进教学方式。承担学生学习和成 长规律研究工作， 为学校教育教学、实施素质教育提供服务。指 导课程开发与实施， 承担全区优质课程资源建设工作。

(五)承担学生资助政策落实、学生资助数据统计和分析的具 体工作。参与拟订全区学生资助政策措施， 研究提出相关建议。

(六)组织开展学业质量测评和命题质量效果评估， 承担科学 评价体系建设工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科（股） 室， 分别是：校长室、党务办、 教务处、政务处、后勤处、综治办、工会、少先队、财务管理办。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 临沂第三实验小学 金额单位： 万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位： 临沂第三实验小学 金额单位： 万元

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 临沂第三实验小学 金额单位： 万元

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 临沂第三实验小学 金额单位： 万元

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 临沂第三实验小学 金额单位： 万元

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 临沂第三实验小学 金额单位： 万元

注 :本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 临沂第三实验小学 金额单位： 万元

注： 本表反映单位本年度 “三公”经费支出预决算情况。其中， 预算数为 “三公”经费年初预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 临沂第三实验小学 金额单位： 万元

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出， 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 临沂第三实验小学 金额单位： 万元

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出， 故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,138.61 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各减少 797.84 万元， 下降 16.16%。主要是分校 区独立，收支自 2020 年二季度开始独立核算。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 4,138.61 万元， 其中： 财政拨款收入 4,138.61 万元， 占 100%； 上级补助收入 0 万元， 占0%； 事 业收入 0 万元， 占 0%； 经营收入 0 万元， 占 0%； 附属单位 上缴收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0% 。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,138.61 万元。与 2020 年度相比，

减少 797.84 万元， 下降 16.16%。主要是分校区独立， 收支 自 2020 年二季度开始独立核算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,138.61 万元， 其中：基本支出 3,869.9 万元，占93.51%； 项目支出 268.7 万元，占6.49%； 上缴上 级支出 0 万元， 占 0%； 经营支出 0 万元， 占 0%； 对附属单 位补助支出 0 万元，占 0% 。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,869.9 万元。与 2020 年度相比， 减少

460.63 万元， 下降 10.64%。主要是分校区独立， 基本支出 自 2020 年二季度开独立独核算。

2 、 项目 支 出 268.7 万 元 。 与 2020 年 度 相比 ， 减 少 337.21 万元， 下降 55.65%。主要是分校区独立， 项目支出 自 2020 年二季度开始独立核算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,138.61 万元。与 2020 年度相比， 财政拨款收、支总计各减少 797.84 万元， 下降 16.16%。主要是分校区独立， 收支自 2020 年二季度开始独 立核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,138.61 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比， 一般公共预算 财政拨款支出减少 797.84 万元， 下降 16.16%。主要是分校 区独立，财政拨款支出自 2020 年二季度开开始独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,138.61 万元，

主要用于以下方面： 教育（类） 支出 3,676.79 万元， 占 88.84% ； 社 会 保 障 和 就 业 （类 ） 支 出 461.82 万 元 ， 占

11.16% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3,143.42 万元， 支出决算为 4,138.61 万元， 完成年初预算 的 131.66%。决算数大于年初预算数的主要原因新分配、调 入教师工资在本单位核算发放。其中：

1、教育支出（类） 普通教育（款） 小学教育（项） 。 年初预算为 2,884.22 万元， 支出决算为 3,632.63 万元， 完 成年初预算的 125.95%。决算数大于年初预算数的主要原因 新分配、调入教师工资在本单位核算发放。

2、教育支出（类） 普通教育（款） 其他普通教育支出 （项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 3 万元， 年初无预 算。决算数大于年初预算数的主要原因此项资金为追加申请。

3、教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款） 其他

教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决 算为 41.16 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主 要原因资金性质发生改变。

4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 259.2 万元， 支出决算为 461.82 万元， 完成年初预算 的 178.17%。决算数大于年初预算数的主要原因新分配、调 入教师机关事业单位基本养老保险缴费支出在本单位核算 支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 3,869.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如 下：

人员经费 3,457.07 万元， 主要包括： 基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 生活补助、助学金。

公用经费 412.84 万元， 主要包括： 办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护） 费、 租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、 办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算为 0.42 万元， 支出决算为 0.42 万元， 与 2021 年预算 基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个 , 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.42 万元， 支出决算为 0.42 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂第三实验小学 等单位使用财政拨款购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费 0.42 万元， 主要是车辆加油、保 险及保养支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日， 临沂第三 实验小学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元， 共计接待 0 批次、0 人次（含外事 接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 174.96 万元， 其中： 政府 采购货物支出 69.96 万元、政府采购工程支出 105 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 174.96 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元， 占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的 100% ，

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日， 本单位共有车辆 1 辆， 其中， 符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障 用车0 辆， 执法执勤用车0 辆， 特种专业技术用车0 辆， 离 退休干部用车0 辆， 其他用车 1 辆， 其他用车主要是单位公 务用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ； 单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

* 以上情况说明部分因金额单位转换， 可能与决算表金 额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价” 的原则， 组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评， 涵盖项目 3 个， 涉及预算资金 224 万元， 占单位预算项目支 出总额的 100% 。

组织对临沂第三实验小学班主任补贴等 1 个项目开展了 重点绩效评价，涉及资金 52 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂第三实验小学 2021 年度区级预算项目支出绩效自 评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等 级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。 从自评情况看， 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升， 项目执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效 自评情况，以及班主任补贴等 3 个项目的绩效自评结果。

1、班主任补贴项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩 效目标， 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 52 万元， 执行数为 52 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：目标完成情况较好。

2、解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师） 项 目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 为 100 分。全年预算数为 99 万元， 执行数为 99 万元， 完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好。

3、解决大班额问题资金（同工同酬教师） 项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分为 100 分。 全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100% 。 项目绩效目标完成情况： 解决大班额问题资金（同工同酬教 师）。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预 算项目支出绩效自评表详见 “第五部分附件” 。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

班主任补贴项目， 绩效评价综合得分为 100 分， 等级为 优。

绩效评价报告详见 “第五部分附件” 。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取 得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述 “财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴 收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各 部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办 的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育 费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支 出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分

附 件