2023年临沂市兰山区李官镇中心小学预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、预算编报范围
第二部分2022 年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算基本支出预算表
十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、基本支出预算表
十三、项目支出预算表
第一部分
单位概况
一、主要职能
临沂市兰山区李官镇中心小学位于临沂市兰山区李官镇政府驻地，教职工139 人，在校学生3893 人。主要职能是实施小学义务教育，进行小学学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展，同时做好以下工作：
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。
2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3、负责自定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设计等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。
6、负责学籍管理。
7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、预算编报范围
临沂市兰山区李官镇中心小学单位预算为临沂市兰山区李官镇中心小学预算。
第二部分
2022 年单位预算表
单位公开表1
收支预算总表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
2,486.51 |
一、一般公共服务支出 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,486.51 |
二、外交支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、教育支出 |
2,065.46 |
三、事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
五、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
150.80 |
六、附属单位上缴收入 |
|
九、卫生健康支出 |
132.53 |
七、其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
137.72 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
本年收入合计 |
2,486.51 |
本年支出合计 |
2,486.51 |
使用非财政拨款结余 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
收入总计 |
2,486.51 |
支出总计 |
2,486.51 |
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款 收入 |
国有资本经营预算拨 款收入 |
上年结转 |
其中财政拨款结转 |
合计 |
2,486.51 |
2,486.51 |
2,486.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
2,065.46 |
2,065.46 |
2,065.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
2,065.46 |
2,065.46 |
2,065.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
2,065.46 |
2,065.46 |
2,065.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
150.80 |
150.80 |
150.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
150.80 |
150.80 |
150.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.80 |
150.80 |
150.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
132.53 |
132.53 |
132.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
132.53 |
132.53 |
132.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
132.53 |
132.53 |
132.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
137.72 |
137.72 |
137.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
137.72 |
137.72 |
137.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
137.72 |
137.72 |
137.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
事业单位经营支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,486.51 |
2,356.11 |
130.40 |
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
2,065.46 |
1,935.06 |
130.40 |
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
2,065.46 |
1,935.06 |
130.40 |
|
|
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
2,065.46 |
1,935.06 |
130.40 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
150.80 |
150.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
150.80 |
150.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.80 |
150.80 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
132.53 |
132.53 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
132.53 |
132.53 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
132.53 |
132.53 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
137.72 |
137.72 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
137.72 |
137.72 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
137.72 |
137.72 |
|
|
|
|
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 |
2,486.51 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2,065.46 |
2,065.46 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
150.80 |
150.80 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
132.53 |
132.53 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
十九、住房保障支出 |
137.72 |
137.72 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,486.51 |
本年支出合计 |
2,486.51 |
2,486.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
其中：一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,486.51 |
支出总计 |
2,486.51 |
2,486.51 |
|
|
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
2,486.51 |
2,356.11 |
2,005.08 |
351.03 |
130.40 |
205 |
|
|
教育支出 |
2,065.46 |
1,935.06 |
1,584.03 |
351.03 |
130.40 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
2,065.46 |
1,935.06 |
1,584.03 |
351.03 |
130.40 |
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
2,065.46 |
1,935.06 |
1,584.03 |
351.03 |
130.40 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
150.80 |
150.80 |
150.80 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
150.80 |
150.80 |
150.80 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.80 |
150.80 |
150.80 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
132.53 |
132.53 |
132.53 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
132.53 |
132.53 |
132.53 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
132.53 |
132.53 |
132.53 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
137.72 |
137.72 |
137.72 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
137.72 |
137.72 |
137.72 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
137.72 |
137.72 |
137.72 |
|
|
单位：万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
2,356.11 |
2,005.08 |
351.03 |
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
2,005.08 |
2,005.08 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
744.31 |
744.31 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
342.86 |
342.86 |
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
74.48 |
74.48 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
405.32 |
405.32 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
150.80 |
150.80 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
132.53 |
132.53 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
17.06 |
17.06 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
137.72 |
137.72 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
340.35 |
|
340.35 |
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30.50 |
|
30.50 |
302 |
02 |
印刷费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
7.50 |
|
7.50 |
302 |
05 |
水费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
06 |
电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
09 |
物业管理费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
25.40 |
|
25.40 |
302 |
11 |
差旅费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
131.87 |
|
131.87 |
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
18.77 |
|
18.77 |
302 |
18 |
专用材料费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
4.63 |
|
4.63 |
302 |
27 |
委托业务费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
26.60 |
|
26.60 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
59.08 |
|
59.08 |
310 |
|
资本性支出 |
506 |
|
对事业单位资本性补助 |
10.68 |
|
10.68 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
506 |
01 |
资本性支出（一） |
2.00 |
|
2.00 |
310 |
03 |
专用设备购置 |
506 |
01 |
资本性支出（一） |
8.68 |
|
8.68 |
单位：万元
2021 年预算数 |
2022 年预算数 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：临沂市兰山区李官镇中心小学2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。
政府采购预算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中：财政拨款结 转 |
合计 |
218.97 |
218.97 |
218.97 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
218.97 |
218.97 |
218.97 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
218.97 |
218.97 |
218.97 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
218.97 |
218.97 |
218.97 |
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转小 计 |
其中：财政 拨款结转 |
类 |
款 |
合计 |
2,356.11 |
2,356.11 |
2,356.11 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,005.08 |
2,005.08 |
2,005.08 |
|
|
|
|
|
|
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301 |
01 |
基本工资 |
744.31 |
744.31 |
744.31 |
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301 |
02 |
津贴补贴 |
342.86 |
342.86 |
342.86 |
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301 |
03 |
奖金 |
74.48 |
74.48 |
74.48 |
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301 |
07 |
绩效工资 |
405.32 |
405.32 |
405.32 |
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301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴 费 |
150.80 |
150.80 |
150.80 |
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301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
132.53 |
132.53 |
132.53 |
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301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
17.06 |
17.06 |
17.06 |
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301 |
13 |
住房公积金 |
137.72 |
137.72 |
137.72 |
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302 |
|
商品和服务支出 |
340.35 |
340.35 |
340.35 |
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302 |
01 |
办公费 |
30.50 |
30.50 |
30.50 |
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302 |
02 |
印刷费 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
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302 |
05 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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302 |
06 |
电费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
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302 |
07 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
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302 |
09 |
物业管理费 |
25.40 |
25.40 |
25.40 |
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302 |
11 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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302 |
13 |
维修（护）费 |
131.87 |
131.87 |
131.87 |
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302 |
16 |
培训费 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
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302 |
18 |
专用材料费 |
4.63 |
4.63 |
4.63 |
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科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转小 计 |
其中：财政 拨款结转 |
类 |
款 |
302 |
27 |
委托业务费 |
26.60 |
26.60 |
26.60 |
|
|
|
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302 |
39 |
其他交通费用 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
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302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
59.08 |
59.08 |
59.08 |
|
|
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310 |
|
资本性支出 |
10.68 |
10.68 |
10.68 |
|
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310 |
02 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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310 |
03 |
专用设备购置 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
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项目名称 |
项目类型 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
上年结转小计 |
其中：财政拨款结转 |
合计 |
|
130.40 |
130.40 |
130.40 |
|
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|
班主任补贴 |
特定目标类 |
51.60 |
51.60 |
51.60 |
|
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|
退养民师提高待遇 |
特定目标类 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
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专职安保人员经费 |
特定目标类 |
58.80 |
58.80 |
58.80 |
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