第一部分

单位概况

一、单位职责

第一条 临沂涑河实验学校为区教育和体育局所属公益一类

事业单位。

第二条 临沂涑河实验学校党总支要把加强党的领导贯彻到 本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强 对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单 位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风

建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第三条 临沂涑河实验学校全面贯彻党中央、国务院关于教 育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职 责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程 计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施小学学历、初中

学历教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，

确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学 风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、

继续教育等工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：党务处、教务处、校长

室、政务处、综治办公室、财务管理办公室、工会、总务处。

第二部分

2022 年 度 单 位 决 算 表

收入支出决算总表

单位：临沂涑河实验学校

公开 01 表 金额单位：万元

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：临沂涑河实验学校

公开 02 表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂涑河实验学校

公开 03 表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂涑河实验学校

公开 04 表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂涑河实验学校

公开 05 表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：临沂涑河实验学校

公开 06 表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂涑河实验学校

公开 07 表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂涑河实验学校

公开 08 表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临沂涑河实验学校

公开 09 表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公 ”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,490.61 万元。与 2021 年度 相比，收、支总计各增加 83.89 万元，增长 2.46%。主要是 学校扩招，学生数量增加 530 人，教师数量增加 43 人，导

致收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,490.61 万元，其中：财政拨款收 入 3,490.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,490.61 万元。与 2021 年度相比，

增加 83.89 万元，增长 2.46%。主要是学校扩招，学生数量

增加 530 人， 教师数量增加 43 人， 导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,490.61 万元，其中：基本支出 2,972.39 万元 ， 占85.15% ；项 目支 出 518.22 万元 ， 占 14.85%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

 （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,972.39 万元。与 2021 年度相比，增加 65.87 万元，增长 2.27%。主要是学校扩招， 学生数量增加 530

人，教师数量增加 43 人，导致基本支出增加。

2、项目支出 518.22 万元。与 2021 年度相比，增加 18.02 万元，增长 3.6%。主要是学校扩招，学生数量增加530 人，

教师数量增加 43 人，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,490.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.89 万元，增 长 2.46%。主要是学校扩招，学生数量增加 530 人，教师数

量增加 43 人，导致财政拨款收、支总计增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,490.61 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 83.89 万元，增长 2.46%。主要是学校扩 招，学生数量增加 530 人，教师数量增加 43 人，导致一般

公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,490.61 万元， 主要用于以下方面：教育（类）支出 3,134.52 万元， 占 89.8%；社会保障和就业（类） 支出 145.48 万元， 占 4.17%； 卫生健康（类）支出 80.46 万元，占 2.3%；住房保障（类）

支出 130.14 万元，占 3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度 一般 公 共 预算 财政拨款支 出 年初 预算 为 2,482.26 万元，支出决算为 3,490.61 万元，完成年初预算 的 140.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校扩招， 学生数量增加 530 人，教师数量增加 43 人，导致决算数大

于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 年初预算为 2,079.47 万元，支出决算为 3,084.41 万元，完 成年初预算的 148.33%。决算数大于年初预算数的主要原因 是学校扩招，学生数量增加 530 人，教师数量增加 43 人，

导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 50.1 万元，年初无预算。 决算数大于年初预算数的主要原因是学校扩招， 学生数量增 加 530 人，教师数量增加 43 人，导致决算数大于年初预算

数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 158.64 万元，支出决算为 145.48 万元，完成年初预算 的 91.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是因支付业务不及时，12 月份社保未及时支付， 导致决算数小于年初预算

数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 99.45 万元， 支出决算为 80.46 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是因支付业务不及时， 12 月份医保未及时支付， 导致

决算数小于年初预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 144.7 万元，支出决算为 130.14 万 元， 完成年初预算的 89.94%。决算数小于年初预算数的主要 原因是因支付业务不及时， 12 月份住房公积金未及时支付，

导致决算数小于年初预算数。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算

2,972.39 万元，包括人员经费和公用经费， 支出具体情况如

下：

人员经费 2,356.46 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、助学金。

公用经费 615.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护） 费、培训费、

劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公 ”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境） 费决算数为 0 万元， 因公出国（境）

团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务 用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中： 国内接待费 0

万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人 次） ； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人

次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日， 本单位共有车辆 0 辆， 其中， 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 用车 0 辆， 执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离 退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆） 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理 要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效 自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 107.04 万元， 占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对专职安保人员经费等 1 个项目开展了重点绩效评

价，涉及预算资金 50.4 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。 临沂涑河实验学校 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等 级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序展开， 执

行和完成情况良好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目 绩效自评情况， 以及班主任补贴、专职安保人员经费等 2 个

项目的绩效自评表。

1.班主任补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 56.64 万元， 执行数为 56.64 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：学校班级管理再上新台阶，提高了班主任教师工作积

极性，提升了社会满意率。

2.专职安保人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50.4万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：通过开展专职安保人员经费项目的工作，提高 了学校安保人员素质、提升校园安保水平， 提高了校园应对

紧急突发事件的能力，确保了校园安全。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件 ”。

（三） 重点绩效评价结果。 专职安保人员经费项目， 绩

效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件 ”。

第 四 部 分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政

拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育

收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ” “上级补助收入 ” “事业收入 ” “经营收入 ” “附属单位上缴

收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金， 或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行， 结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各 部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小

学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各 部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初

中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第 五 部 分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂涑河实验学校