第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2023 年单位预算表
一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表十二、政府采购预算情况表
第三部分2023年单位预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
一、主要职责
临沂第三实验小学隶属于兰山区教育体育局，是一所义务制教育学校。主要职责是实施义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。
二、机构设置情况
临沂第三实验小学单位预算为临沂第三实验小学预算。
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
5,613.54 |
一、一般公共服务支出 |
|
一般公共预算收入 |
5,613.54 |
二、外交支出 |
|
政府性基金预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、教育支出 |
4,637.61 |
三、事业收入（不含教育收费） |
|
六、科学技术支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
五、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
416.67 |
|
|
九、卫生健康支出 |
202.08 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
357.18 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十三、其他支出 |
|
本年收入合计 |
5,613.54 |
本年支出合计 |
5,613.54 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
对附属单位的补助支出 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
收 入 总 计 |
5,613.54 |
支 出 总 计 |
5,613.54 |
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
合计 |
5,613.54 |
5,613.54 |
5,613.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
4,637.61 |
4,637.61 |
4,637.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
4,637.61 |
4,637.61 |
4,637.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
4,637.61 |
4,637.61 |
4,637.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
416.67 |
416.67 |
416.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
394.30 |
394.30 |
394.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394.30 |
394.30 |
394.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
22.37 |
22.37 |
22.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
22.37 |
22.37 |
22.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
357.18 |
357.18 |
357.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
357.18 |
357.18 |
357.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
357.18 |
357.18 |
357.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
对附属单位 补助支出 |
事业单位 经营支出 |
结转下年 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,613.54 |
5,413.11 |
200.43 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
4,637.61 |
4,437.18 |
200.43 |
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
4,637.61 |
4,437.18 |
200.43 |
|
|
|
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
4,637.61 |
4,437.18 |
200.43 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
416.67 |
416.67 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
394.30 |
394.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394.30 |
394.30 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
22.37 |
22.37 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
22.37 |
22.37 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
202.08 |
202.08 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
202.08 |
202.08 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
202.08 |
202.08 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
357.18 |
357.18 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
357.18 |
357.18 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
357.18 |
357.18 |
|
|
|
|
|
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、一般公共预算收入 |
5,613.54 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
4,637.61 |
4,637.61 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
416.67 |
416.67 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
202.08 |
202.08 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
357.18 |
357.18 |
|
|
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,613.54 |
本年支出合计 |
5,613.54 |
5,613.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
其中：一般公共预算结转 |
|
|
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|
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|
政府性基金预算结转 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,613.54 |
支 出 总 计 |
5,613.54 |
5,613.54 |
|
|
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
5,613.54 |
5,413.11 |
5,030.03 |
383.08 |
200.43 |
205 |
|
|
教育支出 |
4,637.61 |
4,437.18 |
4,054.10 |
383.08 |
200.43 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
4,637.61 |
4,437.18 |
4,054.10 |
383.08 |
200.43 |
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
4,637.61 |
4,437.18 |
4,054.10 |
383.08 |
200.43 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
416.67 |
416.67 |
416.67 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
394.30 |
394.30 |
394.30 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394.30 |
394.30 |
394.30 |
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
22.37 |
22.37 |
22.37 |
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
22.37 |
22.37 |
22.37 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
357.18 |
357.18 |
357.18 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
357.18 |
357.18 |
357.18 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
357.18 |
357.18 |
357.18 |
|
|
单位：万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
5,413.11 |
5,030.03 |
383.08 |
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
4,974.27 |
4,974.27 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,412.55 |
1,412.55 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
582.55 |
582.55 |
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
833.96 |
833.96 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,049.28 |
1,049.28 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
394.30 |
394.30 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
202.08 |
202.08 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
22.37 |
22.37 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
357.18 |
357.18 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
120.00 |
120.00 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
383.08 |
|
383.08 |
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
140.96 |
|
140.96 |
302 |
02 |
印刷费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
302 |
05 |
水费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
302 |
06 |
电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
17.00 |
|
17.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
302 |
09 |
物业管理费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
17.24 |
|
17.24 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
35.80 |
|
35.80 |
302 |
14 |
租赁费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
23.00 |
|
23.00 |
302 |
18 |
专用材料费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
302 |
24 |
被装购置费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
26 |
劳务费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
72.08 |
|
72.08 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
18.50 |
|
18.50 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
55.76 |
55.76 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
509 |
99 |
其他对个人和家庭补助 |
55.76 |
55.76 |
|
单位：万元
2022 年预算数 |
2023 年预算数 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
合计 |
5,413.11 |
5,413.11 |
5,413.11 |
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
4,974.27 |
4,974.27 |
4,974.27 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,412.55 |
1,412.55 |
1,412.55 |
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
582.55 |
582.55 |
582.55 |
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
833.96 |
833.96 |
833.96 |
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,049.28 |
1,049.28 |
1,049.28 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
394.30 |
394.30 |
394.30 |
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴 费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
202.08 |
202.08 |
202.08 |
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
22.37 |
22.37 |
22.37 |
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
357.18 |
357.18 |
357.18 |
|
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
383.08 |
383.08 |
383.08 |
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
140.96 |
140.96 |
140.96 |
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
17.24 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
类 |
款 |
类 |
款 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
35.80 |
35.80 |
35.80 |
|
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
72.08 |
72.08 |
72.08 |
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
18.50 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
55.76 |
55.76 |
55.76 |
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的 补助 |
509 |
99 |
其他对个人和家庭 补助 |
55.76 |
55.76 |
55.76 |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
项目类型 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
合计 |
|
200.43 |
200.43 |
200.43 |
|
|
|
|
|
|
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学） |
特定目标类 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
班主任补贴 |
特定目标类 |
39.20 |
39.20 |
39.20 |
|
|
|
|
|
|
校长职级工资 |
特定目标类 |
11.29 |
11.29 |
11.29 |
|
|
|
|
|
|
解决大班额问题聘用师资资金（聘用临时教师） |
特定目标类 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
专职安保人员经费 |
特定目标类 |
75.60 |
75.60 |
75.60 |
|
|
|
|
|
|
教学成果奖 |
特定目标类 |
3.52 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
合计 |
195.34 |
195.34 |
195.34 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
195.34 |
195.34 |
195.34 |
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
195.34 |
195.34 |
195.34 |
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
195.34 |
195.34 |
195.34 |
|
|
|
|
|
|
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2023 年收入预算5,613.54 万元，其中一般公共预算收入5,613.54 万元。
（二）支出预算：2023 年支出预算5,613.54 万元，其中基本支出5,413.11 万元，项目支出200.43 万元。
（三）增减变化情况：2023 年收支预算5,613.54 万元，较上年预算增加2,020.26 万元，其中：
1. 收入预算增加2,020.26 万元，其中一般公共预算收
入增加2,020.26 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。
2. 支出预算增加2,020.26 万元，其中基本支出增加1,950.63 万元；项目支出增加69.63 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。
3. 收支预算增加的主要原因，招生数增加，新增教师增加，人员经费和生均公用经费增多。
二、“三公”经费支出情况
2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3 万元，与上年持平。
其中：1.因公出国（境）费0 万元，主要原因是2022年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。
2. 公务用车购置及运行费3 万元，包括公务用车购置费
0 万元，主要原因是2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费3 万元，与上年持平。
3. 公务接待费0 万元，主要原因是2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂第三实验小学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为383.08万元。较2022 年预算减少15.94 万元，下降3.99%。主要原因是：经费预算统计口径有所调整。
四、政府采购情况
2023 年政府采购预算 195.34 万元，其中：政府采购货
物预算90.3 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算105.04 万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中
机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。
单位价值50 万元以上通用设备0 台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（件、套）。
2023 年预算未安排购置单位价值50 万元以上通用设备，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。
六、绩效目标情况说明
临沂第三实验小学2023 年项目支出全面实施绩效目标
管理，涉及预算项目支出6 个，预算资金200.43 万元，其
中财政拨款200.43 万元。根据以前年度绩效评价结果，优
化专职安保人员经费等项目支出2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
七、特殊事项说明
临沂第三实验小学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其
他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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