一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。临沂第三中学系临沂市重点高中，山东省规范化学校，山东省教学示范学校，山东省文明单位，山东省素质教育先进学校，山东省艺术教育示范学校，山东省平安和谐校园建设先进单位，山东省体育传统项目学校，全国语文教学特色示范学校。学校现有南北两个校区共占地290 余亩，在校学生 7100余人，在职教师 628人。学校配套建设了功能先进的实验室、语音室、微机室、多媒体教室、多功能学术报告厅、天文观测台、图书室和阅览室等；学校图书室藏书 10 万余册，利用电子智能系统进行管理，实行“超市”自选式开架借书；开通了千兆校园教育网，实现了学校管理和教科研的信息化和自动化；安装了校园监控，实现了学校安全电子管理。学校通过大力弘扬“以师德高尚为美，以勤奋工作为本，以无私奉献为乐，以学校盛兴为荣”的三中教师精神，努力提高教干教师队伍的整体素质，造就了一支结构合理、素质优良、勇于开拓的教干教师队伍。

2．机构情况。纳入2023年度独立核算机构数量共1个，与去年无变化。

3．人员情况。我校2023年底在职教师数量为628人，去年年底为620人，新增教师为区内调动和招聘。遗属人员为15人，比去年增加1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年，在区教体局的正确领导下，我校统筹学校各项工作，紧紧围绕全区教育系统年度重点工作，加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，全面提质增效，圆满地完成了各项工作，教师创新发展，学生健康成长，校园平安和谐，家长社会满意。

2023年度学校离退休党支部荣获临沂市四星级离退休干部党组织荣誉称号，1名同志被评为临沂市优秀共产党员，8名同志被区委教育工委评为优秀党员，2名同志被区委教育工委评为优秀党务工作者；学校被临沂市教育局评为“无废学校”；学校被评为山东省绿色校园；学校图书馆被评为临沂市“星级图书馆”；学校顺利通过山东省文明校园复检，3名同学被评为“践行沂蒙精神好少年”，2名同学被评为“山东省美德少年”，《历史的选择》获临沂市校园文化节一等奖；2名教师被评为中学正高级教师，吴海园老师被评为“沂蒙名师”，多位教师获得省市区优质课评比一等奖；学校被临沂市教育局授予“普通高中教学工作先进学校”“普通高中教学工作进步学校”“普通高中教学工作艺体生培养先进学校”等荣誉称号；在10月份的兰山区中小学生运动会上，学校校运动健儿取得高中组团体总分第一名，女子 4×100 米决赛打破兰山区中小学生运动会记录，并获赛会道德风尚奖；学校获得2023年“山东省心理健康教育先进单位”荣誉称号，这是学校连续五年获评这一荣誉称号，李振才和孟凡尧两位老师获得“山东省心理健康教育先进个人”荣誉称号。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年本单位收入支出预算为149049747.91元，上年为116550188.49元，增加27.88%,主要原因为新建北校区新扩年级教师数量增加，收入支出同比增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年本单位收入支出预算为149049747.91元，上年为116550188.49元，增加27.88%,主要原因为新建北校区新扩年级教师数量增加，收入支出同比增加。

1．收入支出与预算对比分析。

预、决算无差异情况。

2．收入支出结构分析。

（1）2023年单位总收入为149049747.91元，其中一般财政拨款收入139178708.94元，事业收入9871038.97元。

（2）收入支出与上年度对比情况。

2023年本单位收入支出为149049747.91元，上年为116550188.49元，增加27.88%,主要原因为新建北校区新扩年级教师数量增加，收入支出同比增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年三公经费支出1471元，去年为14620.08元，同比下降89.94%,主要是贯彻过紧日子政策，压减三公经费支出，支出下降。

（2）会议费支出情况：2023年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2023年培训费支出243861.55元，同比增加20.51%，主要是根据教体局统一安排部署，教师培训次数和人数增加，支出增加。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年度财政拨款收入139178708.94元，支出139178708.94元，其中基本支出135256158.94元和项目支出3922550元。

5.非财政拨款收入分析。

非财政拨款收入9871038.97元，全部为事业收入。

（三）年末结转和结余情况。

1、本单位无年末结转和结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年资产总额418303518元，2023年资产总额407730387.31元。2022年负债总额19520325.67元，2023年负债总额15027933.68元。2023年资产减少主要为固定资产累计折旧，负债减少主要为根据教育和体育局统一安排部署清理应付账款，导致负债减少。同时，单位资产合理利用，按月计提折旧，每年两次进行资产清查，资产负债结构合理。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2023年单位绩效目标基本完成。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

完成了有关部门部署的各项财务工作，按要求完善财务管理制度和资产管理制度，同时按各项规定严格加强了对各项凭证合规、合法性的审核，进一步规范了管理。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

单位严格执行决算公开、主管部门对按规定批复决算工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%