目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

临沂玉龙湾小学为财政补助事业单位，隶属于兰山区教育 体育局，是一所义务教育学校。其主要职能是抓基础教育， 培 养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质 量。

二、机构设置情况

本单位为兰山区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。 单位设立下列内设机构，分别为：

(一)校长室

(二)党务办

(三)教务处

(四)政务处

(五)总务处

(六)综治办

(七)工会办公室

(八)财务管理室

第二部分

2024 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                   单位：万元

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                                                                                  单位：万元

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                                                      单位：万元

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                                                                       单位：万元

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                                                                   单位：万元

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                                                                   单位：万元

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                                                                   单位：万元

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                                                                   单位：万元

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                                                                  单位：万元

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                                                                                   单位：万元

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                                                                        单位：万元

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：临沂玉龙湾小学                                                                                                   单位：万元

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,910.37 万元，其 中：一般公共预算收入 2,874.38 万元，上年结转 35.99 万 元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,910.37 万元，其 中：基本支出 2,154.17 万元，项目支出 756.20 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,910.37 万元， 较上年预算增加 644.30 万元，其中：

1.收入预算增加 644.30 万元，其中：一般公共预算收 入增加 608.31 万元，政府性基金预算收入与上年持平， 国 有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与 上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年 持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年 持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持 平，上年结转增加 35.99 万元。

2.支出预算增加 644.30 万元，其中：基本支出增加 145.55 万元，项目支出增加 498.75 万元，结转下年与上年 持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是本年度学生增加，生 均公用经费增加；二是本年度社会保险金扣缴计算基数提高， 且会增加新教师；三是有 2023 年度结转资金。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费

预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算 拨款安排“三公 ”经费支出。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购 置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理 单位机关运行的经费，临沂玉龙湾小学为事业单位，无机关 运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为27.33 万元。 较 2023 年预算减少 208.78 万元，下降 88.42%。主要原因是： 预算统计口径有所调整，去年提取数包含生均公用经费和部 分基本支出，今年仅为部分基本支出预算。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 135.49 万元，其中：政府采购货 物预算 48.50 万元，政府采购工程预算 44.99 万元，政府采 购服务预算 42.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中 机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂玉龙湾小学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 756.20 万元，其中 财政拨款 756.20 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

七、特殊事项说明

临沂玉龙湾小学的支出预算以及项目支出绩效目标,均 按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入， 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有 资本经营预算拨款收入。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资  金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ”“上级补助收入 ” “附属单位上缴收入 ”等以外的收入。主要包括利息存款收入、 事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财 政拨款收入 ”“财政专户管理资金收入 ”“事业收入 ”“事业 单位经营收入 ”“上级补助收入 ”“附属单位上缴收入 ”“其 他收入 ”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 结余弥补本年度收支缺口的资金。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外 宾接待）支出。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。